基金资产净值如何计算？
这个简单，以易方达平稳增长混合为例（519022）
每日净值发布在 10点半和下午三点，也就是一个交易日两个净值，第一个是上午10.30分发布的，叫做“累计净值”第二个是下午三点半的，叫“单位净值”。
举例而言，6月23号公布的单位净值是1.4587元！ 那么6月24号的累计净值就是6月23号单位净值+6月23号利润分配-6月23号赎回份额-6月23号净赎回额 6月23号利润分配：每十份分红10毛钱，也就是每份分红0.1元 6月23号赎回份额：1000人赎回1000股，那么份额减少1000股，同时资金增加1000元 6月23号净赎回额：一个人卖出了1000股，同时另一个人买入了1000股，那么总额不变的情况下，一个人多出的500元现金就是净赎回额 所有数据加减之后得到的是6月24号的累计净值 从单位净值的计算公式可以看出来，影响净值的因素主要有两个，一个是市值，一个是费用，也就是说只要我们知道今天总市值和总费用，就可以算出来明天的净值是多少了。然而，问题是谁能预测明天股市会怎么走呢？基金的净值是无法预测的。
另外需要注意的是，每天中午11点我们会查看大盘走势，若尾盘出现上涨或者下跌，会及时更新净值估算。由于盘中波动较大，有交易的朋友务必留意每笔交易的盈亏情况并及时做账。否则可能导致最后净值与当日实际净值不符。 需要特别说明的是，我们公众号所发的文章都是基于对公募基金的理解所撰写 的，并不涉及其他非法投资行为。希望读者擦亮眼睛，远离任何所谓内幕消息、期货和期权，不要参与任何形式的赌博，避免损失钱财。