基金贝塔值怎么看？
谢邀 个人看法，贝塔值是用来描述风险的一个指标，而风险又分为系统风险和非系统风险两种。其中，非系统风险通过单个证券的beta值来估计，系统风险则用市场组合（整体市场）的Beta来表示。 所以从这个意义上说，评价一只基金的业绩，不但要看它的alpha（超额收益），还要看它的beta值——即需要分析它所承担的风险水平。
然而，在实际的金融市场中，资产的价格并不是单向行驶的，而是存在波动率。对于同一个金融资产/证券，其预期收益率和波幅是相互关联的，可以通过计算该金融资产的Sharpe Ratio来反映上述预期关系。
对于整个市场而言，市场组合的SharpeRatio等于1，因为市场组合的预期收益率和无风险利率相等；而对于任何一个具体的基金产品来说，由于其本身的构成和所处阶段不同（成长还是成熟期等），其SharpeRatio会与市场组合的SharpeRatio有所差异。所以，虽然SharpeRatio不能直接用来衡量基金的风险，但可以通过比较不同的基金产品的SharpeRatio的大小，来判断它们的风险程度是否相同。
当然，基金除了面临市场风险之外，还会面临其他风险，包括信用风险、流动性风险等等。对于这些风险的测量指标很多，在不同的情况下采用适合的指标进行度量是很重要的。