基金日终时间要多久?

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每个基金公司都有自己固定的清算时间,大部分是在交易日16:00-18:00之间(也有部分公司在20:00之后),具体的时间每个公司都是不一样的。 举个例子来说明一下基金是如何清算的—— 假设A基金的清算时间为17:30,那么这一天15:00之后的交易都会纳入明天的清算;

又假设B基金的清算时间为18:00,那么这一天15:00之前的交易都会纳入今天的清算。 不同的基金公司对于交易日的计算是有差异的,有些是按自然日来计算,比如周五卖出周一来算;而有的则是按交易日来计算,比如周六周日买卖的,下周一才确认。这点需要大家注意,不过现在各大平台对基金交易日期计算都做了统一,因此这个问题已经不大了。 当然对于基金收盘价和净值也是有差异的,这里也简单解释一下。

以当日收盘价为基准,把当天交易的证券价格及数量进行加总,然后除以交易总数量,得出的就是这天的收盘价(end price)或称计价单位。 而基金净值是指基金管理人对其所管理的基金资产每日进行会计核算后所计算出的每份基金单位的价值,即每日基金资产总值减去各项负债后的余额除以基金有效总份额。

以上只是对基金清算以及估值有一个大致的介绍,更详细的基金知识可参阅我的历史文章。

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基金日终确认,一般是在TA确认之后,也就是T+1日或T+2日确认申购、赎回申请,基金在募集期结束后进入封闭期,投资者提交申购、赎回申请后就不能撤单了。

如果投资者在非交易时间提交申购、赎回申请,会作为下一个交易日的申请,投资者在基金开放日的15点至24点之间提交的申请按T+2日申请处理,投资者在T+1日会收到T日申请的确认结果。

简单点来说,如果我们在15:00以前申购基金,基金在T+1个工作日确认,即第T+1个交易日的确认结果会在T+1日下午进行确认,我们在T+2日交易日可以看到确认份额。

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